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| 益方生物(688382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 793.60 | 793.60 | 793.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,112.42 | 855.26 | 350.37 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,906.03 | 1,648.86 | 1,144.08 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,272.55 | 24,171.92 | 11,824.17 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,463.89 | 8,895.51 | 6,243.78 | -- | |
| 支付的各项税费 | 11.83 | 11.04 | 2.95 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,847.17 | 1,641.55 | 955.70 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,595.44 | 34,720.01 | 19,026.60 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,689.41 | -33,071.15 | -17,882.51 | -9,987.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 769.47 | 438.64 | 1,246.02 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 769.47 | 438.64 | 1,246.02 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -769.47 | -438.64 | -1,246.02 | -210.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 199,961.00 | 199,961.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,961.00 | 199,961.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,601.39 | 2,142.35 | 647.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,601.39 | 2,142.35 | 647.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,359.61 | 197,818.65 | -647.59 | -461.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,195.33 | 2,259.19 | 1,294.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,096.06 | 166,568.05 | -18,481.85 | -10,659.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,425.03 | 72,425.03 | 72,425.03 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,521.09 | 238,993.09 | 53,943.18 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,348.50 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 450.07 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.63 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.55 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,092.18 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,268.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 944.54 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,689.41 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 223,521.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,425.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,096.06 | -- | -- | -- | |
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