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| 益方生物(688382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,758.46 | 2,758.46 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,391.47 | 1,307.63 | 897.91 | 617.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,149.94 | 9,066.09 | 897.91 | 617.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,938.78 | 19,642.03 | 11,736.79 | 4,949.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,766.59 | 11,721.04 | 8,486.37 | 3,463.97 | |
| 支付的各项税费 | 52.33 | 37.69 | 18.66 | 1.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,167.45 | 1,125.36 | 936.76 | 369.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,925.15 | 32,526.11 | 21,178.59 | 8,784.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,775.22 | -23,460.02 | -20,280.68 | -8,167.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.35 | 695.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,695.35 | 50,695.35 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 628.59 | 503.44 | 343.86 | 195.84 | |
| 投资所支付的现金 | 120,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,628.59 | 50,503.44 | 50,343.86 | 50,195.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,933.24 | 191.90 | -50,343.86 | -50,195.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,629.33 | 1,629.33 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,629.33 | 1,629.33 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,629.33 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.29 | 5.63 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,338.29 | 2,589.59 | 696.51 | 384.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,985.91 | 2,595.23 | 696.51 | 384.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,356.58 | -965.90 | -696.51 | -384.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.51 | 285.73 | 445.59 | -191.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,938.52 | -23,948.28 | -70,875.45 | -58,939.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,521.09 | 223,521.09 | 223,521.09 | 223,521.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,582.57 | 199,572.81 | 152,645.64 | 164,581.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,397.53 | -- | -16,774.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 534.20 | -- | 254.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.86 | -- | 16.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 454.75 | -- | 91.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -490.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -396.22 | -- | -401.77 | -- | |
| 投资损失 | -655.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 331.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -331.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,416.32 | -- | -8,257.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,049.00 | -- | 1,136.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,886.43 | -- | 3,214.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,775.22 | -- | -20,280.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,582.57 | -- | 152,645.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 223,521.09 | -- | 223,521.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101,938.52 | -- | -70,875.45 | -- | |
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