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新益昌

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新益昌(688383) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,902.06
收到的税费返还1,071.00
收到的其他与经营活动有关的现金288.18
经营活动现金流入小计36,261.24
购买商品、接受劳务支付的现金25,432.26
支付给职工以及为职工支付的现金5,621.19
支付的各项税费3,697.28
支付的其他与经营活动有关的现金2,328.54
经营活动现金流出小计37,079.28
经营活动产生的现金流量净额-818.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,270.00
取得投资收益所收到的现金17.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9,287.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,350.80
投资所支付的现金9,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,620.80
投资活动产生的现金流量净额-2,333.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,365.03
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,385.03
偿还债务支付的现金270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,007.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,277.39
筹资活动产生的现金流量净额5,107.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,955.97
加:期初现金及现金等价物余额667.57
六、期末现金及现金等价物余额2,623.54
附注
净利润5,146.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备485.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧307.15
无形资产摊销3.07
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.12
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用105.75
投资损失-17.13
递延所得税资产减少-111.46
递延所得税负债增加--
存货的减少-10,952.25
经营性应收项目的减少-11,363.17
经营性应付项目的增加14,867.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-818.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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