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| 新益昌(688383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,378.76 | -- | 30,186.41 | 12,790.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,787.46 | -- | 1,512.34 | 445.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,410.61 | -- | 1,576.74 | 63.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,576.82 | -- | 33,275.49 | 13,299.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,602.99 | -- | 18,875.92 | 5,446.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,741.15 | -- | 5,467.70 | 2,993.50 | |
| 支付的各项税费 | 4,704.49 | -- | 2,199.10 | 1,099.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,378.35 | -- | 2,505.80 | 832.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,426.97 | -- | 29,048.52 | 10,373.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,149.85 | 6,230.05 | 4,226.96 | 2,926.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.11 | -- | 3.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.48 | -- | 0.70 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 210.59 | -- | 203.80 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,275.50 | -- | 3,354.59 | 1,610.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,275.50 | -- | 3,354.59 | 1,610.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,064.92 | -4,149.18 | -3,150.79 | -1,610.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,772.24 | -- | 3,508.49 | 1,793.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,772.24 | -- | 3,508.49 | 1,793.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,554.30 | -- | 2,779.71 | 1,094.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 693.01 | -- | 320.75 | 164.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,447.31 | -- | 3,100.46 | 1,259.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324.92 | -697.57 | 408.03 | 534.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,375.76 | 1,383.29 | 1,484.20 | 1,850.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 983.44 | -- | 983.44 | 983.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,359.20 | -- | 2,467.64 | 2,833.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,752.35 | -- | 4,250.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,365.83 | -- | 1,381.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 702.11 | -- | 349.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.35 | -- | 163.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.73 | -- | 40.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.66 | -- | 1.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 336.92 | -- | 135.37 | -- | |
| 投资损失 | -3.11 | -- | -3.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -401.15 | -- | -187.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,915.30 | -- | -375.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,035.22 | -- | -7,242.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,947.13 | -- | 5,714.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,149.85 | -- | 4,226.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,359.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 983.44 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,375.76 | -- | -- | -- | |
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