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新益昌

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
新益昌(688383) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,255.3613,878.44
收到的税费返还805.02343.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,342.92349.01
经营活动现金流入小计46,403.3014,570.81
购买商品、接受劳务支付的现金12,880.537,378.92
支付给职工以及为职工支付的现金12,243.126,376.50
支付的各项税费2,191.081,214.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,615.511,381.36
经营活动现金流出小计30,930.2316,351.71
经营活动产生的现金流量净额15,473.06-1,780.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金---150.00
投资活动现金流入小计63.00-150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,807.021,686.05
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金---150.00
投资活动现金流出小计3,807.021,536.05
投资活动产生的现金流量净额-3,744.02-1,686.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金29,700.0015,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计29,700.0015,900.00
偿还债务支付的现金27,704.0011,304.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,252.84620.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,916.32949.46
筹资活动现金流出小计30,873.1712,873.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,173.173,026.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额10,555.88-440.84
加:期初现金及现金等价物余额13,941.8713,941.87
六、期末现金及现金等价物余额24,497.7513,501.03
附注
净利润6,270.66--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,040.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧713.45--
无形资产摊销282.78--
长期待摊费用摊销102.57--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.12--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,068.05--
投资损失----
递延所得税资产减少-453.28--
递延所得税负债增加-9.20--
存货的减少37,531.42--
经营性应收项目的减少-14,547.21--
经营性应付项目的增加-18,564.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,257.37--
经营活动产生现金流量净额15,473.06--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额24,497.75--
现金的期初余额13,941.87--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,555.88--
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