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| 新益昌(688383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,898.23 | 38,173.34 | 27,208.56 | 11,087.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,189.79 | 796.14 | 527.04 | 308.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,610.94 | 2,477.34 | 1,087.61 | 391.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,698.96 | 41,446.82 | 28,823.21 | 11,787.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,391.63 | 17,533.53 | 11,753.52 | 5,235.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,601.70 | 16,162.92 | 10,683.75 | 5,890.43 | |
| 支付的各项税费 | 8,522.95 | 7,406.17 | 6,140.07 | 1,577.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,278.69 | 7,211.04 | 5,617.48 | 4,281.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,794.97 | 48,313.67 | 34,194.82 | 16,984.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96.00 | -6,866.85 | -5,371.61 | -5,197.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,293.02 | 10,293.02 | 10,293.02 | 1,293.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.84 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,388.17 | 10,370.83 | 10,370.83 | 1,349.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,211.78 | 19,900.44 | 19,140.95 | 18,213.08 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,211.78 | 28,900.44 | 28,140.95 | 18,213.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,823.61 | -18,529.61 | -17,770.12 | -16,863.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,384.00 | 60,588.00 | 44,500.00 | 20,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,070.79 | 264.35 | 264.35 | 264.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,454.79 | 60,852.35 | 44,764.35 | 20,764.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,663.00 | 44,638.00 | 26,450.00 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,595.44 | 4,936.46 | 1,244.78 | 582.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,441.63 | 1,821.19 | 1,457.33 | 1,127.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,700.07 | 51,395.65 | 29,152.11 | 10,209.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,754.72 | 9,456.70 | 15,612.24 | 10,554.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,162.84 | -15,939.76 | -7,529.49 | -11,506.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,104.71 | 30,104.71 | 30,104.71 | 30,104.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,941.87 | 14,164.95 | 22,575.22 | 18,598.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,537.76 | -- | 4,210.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,806.05 | -- | 1,292.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,309.08 | -- | 286.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 559.63 | -- | 258.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.41 | -- | 30.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.95 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.40 | -- | 3.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -30.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,673.31 | -- | 1,286.28 | -- | |
| 投资损失 | -44.80 | -- | -14.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,219.73 | -- | 84.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,569.73 | -- | -22.43 | -- | |
| 存货的减少 | 1,799.81 | -- | 34,602.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,888.68 | -- | -30,010.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,871.81 | -- | -20,232.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,084.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -96.00 | -- | -5,371.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,941.87 | -- | 22,575.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,104.71 | -- | 30,104.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,162.84 | -- | -7,529.49 | -- | |
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