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| 新益昌(688383) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,443.17 | 43,586.84 | 28,798.80 | 16,001.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,001.89 | 1,078.84 | 633.20 | 372.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,204.20 | 922.67 | 483.33 | 78.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,649.26 | 45,588.35 | 29,915.33 | 16,452.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,862.35 | 40,168.58 | 23,211.85 | 8,693.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,143.16 | 11,502.75 | 7,474.32 | 4,210.78 | |
| 支付的各项税费 | 8,387.68 | 6,511.40 | 3,748.95 | 1,933.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,862.83 | 3,519.69 | 2,196.55 | 1,076.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,256.01 | 61,702.41 | 36,631.66 | 15,914.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,606.75 | -16,114.06 | -6,716.33 | 538.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,695.60 | 7,896.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.96 | 63.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.45 | 87.45 | 87.05 | 2.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,106.01 | 8,046.62 | 87.05 | 2.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,700.36 | 4,590.89 | 2,880.57 | 2,226.95 | |
| 投资所支付的现金 | 50,382.60 | 32,395.60 | 19,999.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,336.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,419.93 | 36,986.49 | 22,880.17 | 2,226.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,313.92 | -28,939.88 | -22,793.12 | -2,224.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,170.13 | 46,945.13 | 46,945.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,467.74 | 18,160.92 | 6,873.89 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,637.87 | 65,106.05 | 53,819.02 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,664.67 | 12,358.77 | 11,120.66 | 935.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 672.61 | 415.88 | 307.28 | 159.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,416.97 | 2,596.34 | 2,596.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,754.25 | 15,370.99 | 14,024.28 | 1,094.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,883.61 | 49,735.06 | 39,794.74 | -194.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.73 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,942.21 | 4,681.13 | 10,285.29 | -1,881.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,359.20 | 7,500.16 | 7,359.20 | 8,094.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,301.41 | 12,181.29 | 17,644.49 | 6,212.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,144.69 | -- | 9,944.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,250.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 958.78 | -- | 43.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.80 | -- | 138.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.43 | -- | 2.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.95 | -- | -16.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 557.29 | -- | 92.02 | -- | |
| 投资损失 | -200.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -984.49 | -- | -50.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,790.56 | -- | 30,547.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,426.63 | -- | -20,432.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,764.71 | -- | -27,091.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -217.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,606.75 | -- | -6,716.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,301.41 | -- | 17,644.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,359.20 | -- | 7,359.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,942.21 | -- | 10,285.29 | -- | |
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