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复旦微电

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复旦微电(688385) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,543.89
收到的税费返还97.49
收到的其他与经营活动有关的现金9,276.07
经营活动现金流入小计168,917.45
购买商品、接受劳务支付的现金88,628.34
支付给职工以及为职工支付的现金35,030.66
支付的各项税费13,524.45
支付的其他与经营活动有关的现金21,764.84
经营活动现金流出小计158,948.29
经营活动产生的现金流量净额9,969.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金763.28
投资活动现金流入小计903.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,842.82
投资所支付的现金8,531.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金185.30
投资活动现金流出小计25,559.69
投资活动产生的现金流量净额-24,655.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,420.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计18,420.36
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,271.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,252.69
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,271.30
筹资活动产生的现金流量净额17,149.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.83
五、现金及现金等价物净增加额2,357.47
加:期初现金及现金等价物余额28,984.07
六、期末现金及现金等价物余额31,341.54
附注
净利润22,926.64
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备674.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,289.03
无形资产摊销3,996.09
长期待摊费用摊销213.09
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-86.40
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-758.75
投资损失--
递延所得税资产减少1,279.92
递延所得税负债增加--
存货的减少-9,096.57
经营性应收项目的减少-22,928.86
经营性应付项目的增加8,460.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,969.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额31,341.54
现金的期初余额28,984.07
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,357.47
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