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| 复旦微电(688385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,928.63 | 208,155.42 | 129,182.28 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,663.06 | 961.68 | 617.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,830.76 | 5,525.72 | 2,264.62 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,422.46 | 214,642.82 | 132,064.72 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,414.35 | 99,793.67 | 63,719.21 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,991.66 | 50,775.38 | 31,450.83 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,202.98 | 5,490.50 | 4,239.28 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,592.99 | 20,665.48 | 9,082.16 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,201.97 | 176,725.03 | 108,491.47 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,220.49 | 37,917.79 | 23,573.25 | 4,194.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.09 | 22.43 | 22.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 222.52 | 397.63 | 235.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,969.90 | 420.06 | 257.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,449.69 | 44,701.09 | 32,514.38 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 113,799.94 | 19,934.40 | 2,590.46 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,249.63 | 64,635.49 | 35,104.84 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,279.73 | -64,215.42 | -34,847.30 | -6,285.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,680.38 | 68,028.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,725.01 | 9,490.00 | 4,993.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,405.39 | 77,518.28 | 4,993.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,735.01 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219.10 | 129.83 | 26.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,570.70 | 1,256.17 | 719.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,524.82 | 1,386.00 | 745.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,880.57 | 76,132.28 | 4,247.79 | 4,567.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.74 | -93.24 | -122.88 | 13.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,638.59 | 49,741.41 | -7,149.14 | 2,488.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,936.94 | 27,936.94 | 27,936.94 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,575.53 | 77,678.35 | 20,787.80 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,932.47 | -- | 21,169.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,619.15 | -- | 1,740.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,726.17 | -- | 4,804.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,264.70 | -- | 4,951.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 983.82 | -- | 445.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.92 | -- | -17.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -94.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 282.79 | -- | 149.51 | -- | |
| 投资损失 | 271.36 | -- | 250.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 156.82 | -- | 11.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.19 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -34,715.17 | -- | -13,539.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,277.75 | -- | -8,060.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,387.24 | -- | 11,668.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,220.49 | -- | 23,573.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,575.53 | -- | 20,787.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,936.94 | -- | 27,936.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,638.59 | -- | -7,149.14 | -- | |
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