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| 复旦微电(688385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,034.85 | 125,023.40 | 77,945.41 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,095.13 | 949.85 | 550.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,063.18 | 7,225.76 | 3,631.58 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,193.16 | 133,199.01 | 82,127.77 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,872.72 | 63,762.23 | 41,664.69 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,159.07 | 40,834.36 | 24,109.93 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,515.49 | 4,349.37 | 2,430.45 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,680.61 | 13,429.97 | 6,688.44 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,227.89 | 122,375.92 | 74,893.51 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,965.27 | 10,823.09 | 7,234.26 | -2,402.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,602.39 | 1,648.44 | 6,718.91 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.72 | 5.64 | 5.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 489.30 | 395.25 | 267.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,097.41 | 2,049.32 | 6,991.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,830.35 | 15,474.94 | 10,985.28 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,830.35 | 15,474.94 | 10,985.28 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,732.94 | -13,425.62 | -3,993.37 | 4,054.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,372.64 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,372.64 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.36 | 1.70 | 1.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 995.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.36 | 996.79 | 1.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.36 | 1,375.85 | -1.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.57 | -300.18 | 41.12 | 42.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,131.40 | -1,526.86 | 3,280.44 | 1,693.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,805.54 | 26,805.54 | 26,805.54 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,936.94 | 25,278.68 | 30,085.98 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,028.20 | -- | 6,860.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 759.98 | -- | 381.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,795.79 | -- | 4,537.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,611.53 | -- | 2,854.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,310.40 | -- | 636.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.57 | -- | -1.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 135.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -481.94 | -- | -265.89 | -- | |
| 投资损失 | 20.35 | -- | 116.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.37 | -- | -15.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,667.74 | -- | -1,107.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,056.97 | -- | -6,867.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,515.54 | -- | 106.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 130.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,965.27 | -- | 7,234.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,936.94 | -- | 30,085.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,805.54 | -- | 26,805.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,131.40 | -- | 3,280.44 | -- | |
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