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| 复旦微电(688385) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,927.34 | 261,949.06 | 173,547.00 | 89,289.00 | |
| 收到的税费返还 | 5,806.98 | 1,800.83 | 902.24 | 902.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,626.44 | 2,189.40 | 621.08 | 447.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 395,360.76 | 265,939.29 | 175,070.32 | 90,638.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,720.47 | 144,200.06 | 81,684.51 | 38,062.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,655.00 | 63,629.25 | 41,716.49 | 24,258.61 | |
| 支付的各项税费 | 18,607.73 | 20,121.15 | 12,812.33 | 6,804.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,249.01 | 11,358.28 | 5,946.28 | 3,712.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,232.21 | 239,308.74 | 142,159.61 | 72,837.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,128.55 | 26,630.55 | 32,910.72 | 17,801.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,625.98 | 38,276.84 | 19,068.23 | 18,219.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.47 | 139.26 | 103.98 | 21.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.81 | 0.93 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 776.96 | 633.77 | 627.70 | 99.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,301.22 | 39,050.79 | 19,800.51 | 18,340.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,252.68 | 45,628.52 | 34,544.36 | 25,843.94 | |
| 投资所支付的现金 | 51,300.00 | 13,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 82.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,552.68 | 59,128.52 | 34,544.36 | 25,925.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,251.45 | -20,077.73 | -14,743.85 | -7,585.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,581.43 | 53,717.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53,041.86 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,856.92 | -- | -- | 2,312.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,438.35 | 53,745.34 | -- | 2,312.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,366.92 | 7,473.04 | 7,473.04 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,513.39 | 5,291.30 | 54.94 | 45.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,099.35 | 1,547.26 | 710.21 | 519.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,979.66 | 14,311.60 | 8,238.19 | 564.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,458.69 | 39,433.73 | -8,238.19 | 1,747.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,117.38 | -3.68 | -261.70 | -71.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,453.16 | 45,982.87 | 9,666.98 | 11,892.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,575.53 | 41,575.53 | 41,575.53 | 41,575.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,028.69 | 87,558.40 | 51,242.52 | 53,467.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,726.48 | -- | 54,155.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,280.43 | -- | 4,738.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,180.74 | -- | 6,257.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,166.16 | -- | 2,539.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,477.50 | -- | 706.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.97 | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.65 | -- | -103.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,249.80 | -- | 49.08 | -- | |
| 投资损失 | 167.44 | -- | -86.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 424.04 | -- | -45.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -68,159.18 | -- | -20,715.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,579.75 | -- | -49,469.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,764.87 | -- | 27,514.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 7,369.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,128.55 | -- | 32,910.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,028.69 | -- | 51,242.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,575.53 | -- | 41,575.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,453.16 | -- | 9,666.98 | -- | |
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