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| 复旦微电(688385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,931.83 | 229,884.49 | 128,922.58 | 60,036.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,773.58 | 3,599.85 | 2,362.22 | 969.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,480.28 | 9,166.64 | 6,204.91 | 3,094.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,185.70 | 242,650.98 | 137,489.71 | 64,100.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,690.59 | 248,671.41 | 176,989.42 | 78,170.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,278.91 | 78,674.68 | 50,782.66 | 30,123.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,837.61 | 4,529.62 | 3,776.09 | 718.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,195.24 | 21,034.09 | 14,985.46 | 7,586.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,002.36 | 352,909.81 | 246,533.63 | 116,598.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,816.66 | -110,258.84 | -109,043.92 | -52,498.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,700.00 | 61,896.23 | 4,198.83 | 22,154.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.27 | 421.25 | 370.10 | 90.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.73 | 25.78 | 24.73 | 43.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 368.65 | 320.42 | 282.12 | 279.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,633.65 | 62,663.67 | 4,875.79 | 22,568.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,093.33 | 49,045.31 | 35,617.12 | 25,347.00 | |
| 投资所支付的现金 | 67,700.00 | 51,490.00 | -- | 26,655.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,793.33 | 100,535.31 | 35,617.12 | 52,002.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,159.68 | -37,871.64 | -30,741.33 | -29,434.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,278.94 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,928.76 | 127,513.54 | 106,577.60 | 33,056.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,207.70 | 127,513.54 | 106,577.60 | 33,056.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,326.82 | 3,553.90 | 3,553.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,693.29 | 12,569.68 | 630.19 | 77.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,160.52 | 1,715.97 | 908.42 | 655.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,180.63 | 17,839.55 | 5,092.52 | 733.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,027.07 | 109,673.99 | 101,485.09 | 32,323.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.07 | -849.82 | -148.66 | -192.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,736.19 | -39,306.31 | -38,448.83 | -49,802.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,028.69 | 112,028.69 | 112,028.69 | 112,028.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,292.50 | 72,722.39 | 73,579.87 | 62,226.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,885.87 | -- | 46,399.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,351.95 | -- | 5,204.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,583.50 | -- | 6,135.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,233.90 | -- | 3,597.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,663.94 | -- | 842.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.66 | -- | -36.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 139.89 | -- | 165.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,259.76 | -- | -626.79 | -- | |
| 投资损失 | -448.83 | -- | -129.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.53 | -- | -37.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.07 | -- | 0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -181,464.13 | -- | -140,429.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,919.50 | -- | -46,984.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,579.99 | -- | 8,596.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,939.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -70,816.66 | -- | -109,043.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,292.50 | -- | 73,579.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,028.69 | -- | 112,028.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,736.19 | -- | -38,448.83 | -- | |
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