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正弦电气

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正弦电气(688395) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,237.085,309.30
收到的税费返还558.45202.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,044.64593.82
经营活动现金流入小计12,840.176,105.73
购买商品、接受劳务支付的现金5,771.212,656.57
支付给职工以及为职工支付的现金2,574.231,557.95
支付的各项税费1,077.38524.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,071.11804.15
经营活动现金流出小计11,493.925,543.06
经营活动产生的现金流量净额1,346.24562.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金109.6965.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.240.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金20,716.6313,400.00
投资活动现金流入小计20,826.5513,465.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260.97115.43
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金21,550.0012,000.00
投资活动现金流出小计21,810.9712,115.43
投资活动产生的现金流量净额-984.421,350.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,290.001,290.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金210.25--
筹资活动现金流出小计1,500.251,290.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,500.25-1,290.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.055.06
五、现金及现金等价物净增加额-1,108.38627.96
加:期初现金及现金等价物余额4,359.534,359.53
六、期末现金及现金等价物余额3,251.164,987.49
附注
净利润1,764.44803.03
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备182.3739.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧353.79178.22
无形资产摊销68.9836.46
长期待摊费用摊销57.6828.65
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.72-1.70
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-109.69-65.42
递延所得税资产减少-17.98-45.90
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,738.62-468.50
经营性应收项目的减少-846.56123.83
经营性应付项目的增加1,630.11-65.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,346.24562.67
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,251.164,987.49
现金的期初余额4,359.534,359.53
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,108.38627.96
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