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| 正弦电气(688395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,121.76 | 19,806.96 | 11,445.21 | 5,233.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,720.73 | 1,576.54 | 407.75 | 213.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 674.14 | 826.00 | 361.06 | 61.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,516.63 | 22,209.50 | 12,214.03 | 5,508.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,138.73 | 12,438.23 | 5,986.49 | 2,524.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,953.63 | 5,507.53 | 4,015.97 | 2,561.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,771.09 | 3,291.60 | 1,940.73 | 854.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,169.90 | 2,543.56 | 1,708.20 | 657.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,033.35 | 23,780.92 | 13,651.39 | 6,597.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,483.29 | -1,571.42 | -1,437.36 | -1,088.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.16 | 87.53 | 27.55 | 12.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 16.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,200.00 | 35,700.00 | 8,300.00 | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,411.44 | 35,805.80 | 8,345.83 | 3,928.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,174.55 | 710.69 | 401.74 | 244.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,580.00 | 47,800.00 | 21,400.00 | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,754.55 | 48,510.69 | 21,801.74 | 4,044.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,343.11 | -12,704.89 | -13,455.91 | -115.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,380.87 | 31,380.87 | 31,380.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,380.87 | 31,380.87 | 31,380.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,720.00 | 1,720.00 | 631.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,494.13 | 1,290.46 | 1,290.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,214.13 | 3,010.46 | 1,922.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,166.74 | 28,370.42 | 29,458.75 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.85 | -4.89 | -9.85 | 8.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,279.07 | 14,089.22 | 14,555.63 | -1,195.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,357.92 | 5,357.92 | 5,357.92 | 5,357.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,637.00 | 19,447.14 | 19,913.56 | 4,162.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,318.69 | -- | 4,058.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 246.19 | -- | 185.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 624.27 | -- | 296.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.66 | -- | 20.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.81 | -- | 81.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.12 | -- | -13.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.08 | -- | 5.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.33 | -- | -8.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.56 | -- | 5.18 | -- | |
| 投资损失 | -190.22 | -- | -24.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -386.55 | -- | -272.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.89 | -- | 0.78 | -- | |
| 存货的减少 | -2,743.98 | -- | -4,685.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -335.96 | -- | -4,482.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,297.42 | -- | 3,062.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,483.29 | -- | -1,437.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,637.00 | -- | 19,913.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,357.92 | -- | 5,357.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,279.07 | -- | 14,555.63 | -- | |
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