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| 正弦电气(688395) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,316.95 | 24,704.59 | 16,847.73 | 11,033.80 | 5,607.50 |
| 收到的税费返还 | 124.99 | 961.98 | 767.03 | 477.13 | 164.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79.54 | 651.36 | 519.55 | 415.44 | 145.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,521.49 | 26,317.93 | 18,134.30 | 11,926.36 | 5,916.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,179.92 | 11,494.69 | 8,280.32 | 5,561.64 | 2,290.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,101.26 | 6,313.73 | 4,810.51 | 3,316.43 | 1,847.03 |
| 支付的各项税费 | 428.42 | 2,775.74 | 2,122.88 | 1,445.09 | 691.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 643.00 | 2,158.40 | 1,485.03 | 990.82 | 421.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,352.59 | 22,742.56 | 16,698.75 | 11,313.98 | 5,250.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,168.89 | 3,575.38 | 1,435.55 | 612.38 | 666.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.64 | 528.51 | 487.34 | 301.43 | 67.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 119,499.00 | 106,499.00 | 57,298.00 | 13,299.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,106.64 | 120,045.66 | 107,004.49 | 57,617.58 | 13,384.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195.75 | 6,451.85 | 6,300.68 | 6,181.53 | 5,929.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 125,199.10 | 98,699.10 | 51,299.00 | 9,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,195.75 | 134,150.95 | 107,499.78 | 58,980.53 | 16,429.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,089.12 | -14,105.29 | -495.29 | -1,362.95 | -3,044.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,376.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.61 | 81.33 | 61.02 | 42.28 | 18.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.61 | 1,457.33 | 1,437.02 | 1,418.28 | 18.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.61 | -1,457.33 | -1,437.02 | -1,418.28 | -18.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.58 | 6.94 | 9.99 | 11.99 | -3.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,939.26 | -11,980.31 | -486.77 | -2,156.86 | -2,401.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,777.24 | 23,757.55 | 23,757.55 | 23,757.55 | 23,757.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,837.99 | 11,777.24 | 23,270.79 | 21,600.70 | 21,356.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,112.40 | -- | 3,412.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 359.38 | -- | 146.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 794.86 | -- | 340.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.32 | -- | 34.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.58 | -- | 29.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.10 | -- | -11.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.83 | -- | 2.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -174.52 | -- | -105.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.97 | -- | 2.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -565.23 | -- | -244.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -482.58 | -- | -128.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19.55 | -- | 7.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -667.64 | -- | -121.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,056.81 | -- | -3,004.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 102.58 | -- | -49.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 721.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,575.38 | -- | 612.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,777.24 | -- | 21,600.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,757.55 | -- | 23,757.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,980.31 | -- | -2,156.86 | -- |
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