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| 正弦电气(688395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,525.92 | 23,114.12 | 16,897.14 | 6,983.29 | |
| 收到的税费返还 | 734.93 | 387.48 | 261.18 | 185.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.81 | 1,150.37 | 333.74 | 101.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,610.66 | 24,651.98 | 17,492.06 | 7,270.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,890.99 | 11,672.13 | 9,346.14 | 3,495.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,316.82 | 4,917.90 | 3,400.27 | 1,876.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,900.82 | 1,083.75 | 581.32 | 557.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,702.28 | 1,261.96 | 821.24 | 358.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,810.91 | 18,935.74 | 14,148.97 | 6,288.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,799.75 | 5,716.24 | 3,343.09 | 981.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 561.94 | 464.75 | 268.61 | 126.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.23 | 1.80 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,980.00 | 80,880.00 | 50,980.00 | 27,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,544.17 | 81,346.55 | 51,250.41 | 27,606.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,620.72 | 766.83 | 456.57 | 175.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,500.00 | 84,400.00 | 55,300.00 | 25,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,120.72 | 85,166.83 | 55,756.57 | 25,375.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,576.55 | -3,820.28 | -4,506.16 | 2,231.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,201.60 | 2,201.60 | 2,201.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.11 | 77.37 | 50.22 | 21.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,297.71 | 2,278.97 | 2,251.82 | 21.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,297.71 | -2,278.97 | -2,251.82 | -21.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.07 | 182.73 | 88.21 | -6.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,120.56 | -200.27 | -3,326.69 | 3,185.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,637.00 | 17,637.00 | 17,637.00 | 17,637.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,757.55 | 17,436.72 | 14,310.31 | 20,822.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,582.43 | -- | 2,961.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 264.79 | -- | 187.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 704.52 | -- | 334.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.47 | -- | 20.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.64 | -- | 30.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.38 | -- | 10.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.25 | -- | -44.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.28 | -- | 5.24 | -- | |
| 投资损失 | -502.62 | -- | -209.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 209.96 | -- | 38.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.74 | -- | -2.65 | -- | |
| 存货的减少 | 4,481.39 | -- | 3,757.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,725.07 | -- | 1,589.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,583.82 | -- | -5,199.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,799.75 | -- | 3,343.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,757.55 | -- | 14,310.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,637.00 | -- | 17,637.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,120.56 | -- | -3,326.69 | -- | |
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