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| 正弦电气(688395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,526.41 | -- | 9,349.00 | ||
| 收到的税费返还 | 979.03 | -- | 393.99 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.18 | -- | 193.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 21,769.62 | -- | 9,936.62 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,135.04 | -- | 5,396.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,951.46 | -- | 2,093.07 | ||
| 支付的各项税费 | 2,775.30 | -- | 1,383.88 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,198.15 | -- | 975.85 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,059.95 | -- | 9,849.10 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,709.67 | 3,109.88 | 87.52 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.99 | -- | 17.53 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.55 | -- | 30.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | 5,500.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,067.54 | -- | 5,547.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,318.33 | -- | 1,431.98 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,740.00 | -- | 4,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,058.33 | -- | 5,431.98 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,990.79 | -3,191.72 | 115.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 161.70 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 676.86 | -- | 645.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 838.56 | -- | 645.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 661.44 | 781.51 | 355.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.48 | -- | -2.66 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 402.81 | 720.43 | 555.41 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,880.56 | -- | 4,880.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,283.36 | -- | 5,435.97 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,596.28 | -- | 3,033.99 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 89.31 | -- | 103.85 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 330.08 | -- | 161.93 | ||
| 无形资产摊销 | 47.07 | -- | 22.96 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 140.26 | -- | 31.23 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.60 | -- | 2.60 | ||
| 固定资产报废损失 | 27.42 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -21.28 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 34.05 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -27.99 | -- | -17.53 | ||
| 递延所得税资产减少 | 8.18 | -- | 22.40 | ||
| 递延所得税负债增加 | 3.19 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,168.08 | -- | -1,070.41 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,377.57 | -- | -3,813.44 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 853.19 | -- | 1,609.95 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,709.67 | -- | 87.52 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,283.36 | -- | 5,435.97 | ||
| 现金的期初余额 | 4,880.56 | -- | 4,880.56 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 402.81 | -- | 555.41 | ||
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