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华润微

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华润微(688396) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,081.99
收到的税费返还10,998.76
收到的其他与经营活动有关的现金10,109.58
经营活动现金流入小计464,190.33
购买商品、接受劳务支付的现金220,224.11
支付给职工以及为职工支付的现金99,435.15
支付的各项税费18,828.75
支付的其他与经营活动有关的现金15,360.79
经营活动现金流出小计353,848.80
经营活动产生的现金流量净额110,341.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额451.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金408,502.78
投资活动现金流入小计408,954.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,912.25
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金428,989.22
投资活动现金流出小计471,901.48
投资活动产生的现金流量净额-62,947.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,663.62
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计25,663.62
偿还债务支付的现金23,097.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,630.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金43,386.14
筹资活动现金流出小计68,114.27
筹资活动产生的现金流量净额-42,450.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响539.42
五、现金及现金等价物净增加额5,483.17
加:期初现金及现金等价物余额37,892.22
六、期末现金及现金等价物余额43,375.39
附注
净利润-30,224.97
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备22,511.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,646.38
无形资产摊销8,819.00
长期待摊费用摊销623.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-598.90
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,897.76
投资损失-1.92
递延所得税资产减少30.99
递延所得税负债增加435.76
存货的减少6,654.42
经营性应收项目的减少-28,138.36
经营性应付项目的增加35,686.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额110,341.54
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额43,375.39
现金的期初余额37,892.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,483.17
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