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华润微

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华润微(688396) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金574,859.36
收到的税费返还11,030.41
收到的其他与经营活动有关的现金13,432.40
经营活动现金流入小计599,322.18
购买商品、接受劳务支付的现金251,197.55
支付给职工以及为职工支付的现金125,103.81
支付的各项税费35,270.76
支付的其他与经营活动有关的现金21,004.44
经营活动现金流出小计432,576.56
经营活动产生的现金流量净额166,745.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金39.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金438,808.90
投资活动现金流入小计438,942.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,116.91
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金442,347.14
投资活动现金流出小计499,464.05
投资活动产生的现金流量净额-60,522.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金514.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金26,212.47
筹资活动现金流出小计26,726.71
筹资活动产生的现金流量净额-26,726.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,902.29
五、现金及现金等价物净增加额76,594.62
加:期初现金及现金等价物余额43,375.39
六、期末现金及现金等价物余额119,970.01
附注
净利润-10,268.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备14,489.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧130,885.71
无形资产摊销5,675.66
长期待摊费用摊销652.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,924.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,381.69
投资损失3,384.09
递延所得税资产减少3,971.52
递延所得税负债增加-76.63
存货的减少-33,977.31
经营性应收项目的减少-6,214.09
经营性应付项目的增加59,765.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额166,745.62
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额119,970.01
现金的期初余额43,375.39
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额76,594.62
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