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| 华润微(688396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,024.78 | 725,465.31 | 485,294.72 | 249,026.06 | |
| 收到的税费返还 | 8,340.14 | 7,112.65 | 4,984.30 | 3,060.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,352.57 | 31,633.22 | 23,871.72 | 12,044.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,001,717.49 | 764,211.19 | 514,150.75 | 264,131.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,966.46 | 292,279.98 | 189,860.80 | 96,128.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,005.85 | 167,568.96 | 113,643.54 | 45,662.30 | |
| 支付的各项税费 | 56,075.51 | 40,036.30 | 28,375.98 | 11,414.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,848.44 | 26,760.64 | 15,967.68 | 7,562.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 695,896.25 | 526,645.88 | 347,848.00 | 160,766.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,821.25 | 237,565.31 | 166,302.75 | 103,364.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,210.89 | 3,959.89 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,142.13 | 2,711.12 | 1,713.59 | 643.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,507.55 | 943.07 | 26.70 | 7.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 390,413.50 | 371,228.40 | 190,223.94 | 30,016.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 404,274.07 | 378,842.48 | 191,964.23 | 30,667.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213,493.06 | 138,183.93 | 63,289.20 | 28,616.99 | |
| 投资所支付的现金 | 28,100.27 | 15,650.03 | 15,650.03 | 2,500.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,869.90 | 7,869.90 | 7,869.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360,361.07 | 361,036.40 | 310,293.44 | 140,023.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 609,824.30 | 522,740.26 | 397,102.56 | 171,140.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,550.23 | -143,897.78 | -205,138.34 | -140,472.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,020.00 | 64,020.00 | 61,520.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,020.00 | 64,020.00 | 61,520.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,799.25 | 84,799.25 | 84,799.25 | 84,799.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,979.48 | 6,073.84 | 430.69 | 379.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,798.72 | 154,893.08 | 146,749.94 | 85,178.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,237.19 | 96,237.19 | 91,095.06 | 87,905.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,347.73 | 24,188.34 | 23,468.18 | 422.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,253.65 | 4,106.15 | 1,262.32 | 2,240.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,838.57 | 124,531.68 | 115,825.55 | 90,568.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,960.16 | 30,361.40 | 30,924.38 | -5,389.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,322.03 | 19,022.80 | 9,776.20 | -663.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,553.20 | 143,051.73 | 1,864.99 | -43,161.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,124,393.29 | 1,124,393.29 | 1,124,393.29 | 1,124,393.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,269,946.49 | 1,267,445.02 | 1,126,258.28 | 1,081,231.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 259,912.61 | -- | 133,962.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,381.33 | -- | 621.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,449.28 | -- | 40,254.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,730.18 | -- | 1,668.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,172.78 | -- | 1,077.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -497.00 | -- | 8.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.43 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,547.18 | -- | -415.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,412.21 | -- | -1,519.03 | -- | |
| 投资损失 | -8,470.46 | -- | -192.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,799.97 | -- | -397.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,905.78 | -- | 286.63 | -- | |
| 存货的减少 | -34,978.36 | -- | -3,213.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,573.83 | -- | -52,938.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,128.78 | -- | 46,036.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,068.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 305,821.25 | -- | 166,302.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,269,946.49 | -- | 1,126,258.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,124,393.29 | -- | 1,124,393.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,553.20 | -- | 1,864.99 | -- | |
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