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| 华润微(688396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,227.05 | 408,815.36 | 251,274.86 | 118,092.09 | |
| 收到的税费返还 | 7,366.16 | 2,935.74 | 2,196.28 | 676.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,353.47 | 21,305.21 | 15,456.95 | 7,086.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 649,946.68 | 433,056.31 | 268,928.09 | 125,854.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,906.65 | 172,756.30 | 114,581.03 | 53,274.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,373.55 | 112,054.78 | 76,202.27 | 33,199.61 | |
| 支付的各项税费 | 36,735.87 | 23,871.14 | 14,420.05 | 6,251.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,724.62 | 21,222.01 | 12,607.14 | 6,061.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,740.70 | 329,904.22 | 217,810.49 | 98,786.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,205.98 | 103,152.08 | 51,117.59 | 27,068.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,053.86 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 965.23 | 502.57 | 471.88 | 5.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.91 | 126.38 | 20.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139,171.68 | 72,077.49 | 55,380.83 | 52,673.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,341.82 | 74,760.30 | 55,873.28 | 52,678.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,264.06 | 42,339.23 | 27,724.82 | 13,720.85 | |
| 投资所支付的现金 | 14,660.00 | 8,100.00 | 16,796.68 | 13,595.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,482.46 | 12,696.68 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173,607.31 | 52,191.63 | 11,599.88 | 1,038.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,013.83 | 115,327.54 | 56,121.39 | 28,355.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,672.01 | -40,567.24 | -248.11 | 24,323.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 425,367.10 | 425,367.10 | 425,367.10 | 369,112.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,362.60 | 2,515.14 | 480.07 | 104.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,936.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,665.71 | 427,882.24 | 425,847.18 | 369,216.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,887.06 | 7,128.85 | 6,464.27 | 1,306.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,490.53 | 1,982.67 | 1,922.97 | 332.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,377.59 | 9,111.52 | 8,387.24 | 1,639.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 445,288.12 | 418,770.72 | 417,459.94 | 367,577.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,578.52 | -2,628.44 | 640.64 | 765.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 495,243.57 | 478,727.12 | 468,970.06 | 419,734.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,124.84 | 189,124.84 | 189,124.84 | 189,124.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 684,368.41 | 667,851.96 | 658,094.90 | 608,858.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,970.85 | -- | 44,673.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,125.78 | -- | 503.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,772.16 | -- | 31,800.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,613.12 | -- | 1,432.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,945.80 | -- | 893.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.55 | -- | 2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -119.15 | -- | -11.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,212.07 | -- | 3,595.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,776.62 | -- | -792.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -420.75 | -- | 169.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.58 | -- | -9.49 | -- | |
| 存货的减少 | -7,422.37 | -- | -12,339.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,183.52 | -- | -26,065.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,976.06 | -- | 7,187.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,205.98 | -- | 51,117.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 684,368.41 | -- | 658,094.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,124.84 | -- | 189,124.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 495,243.57 | -- | 468,970.06 | -- | |
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