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康为世纪(688426) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,620.69 | 18,757.11 | 7,934.93 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.80 | 431.65 | 99.36 | ||
经营活动现金流入小计 | 34,897.49 | 19,188.76 | 8,034.29 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,192.06 | 5,648.16 | 2,369.06 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,946.61 | 4,596.66 | 1,937.93 | ||
支付的各项税费 | 1,761.79 | 1,772.15 | 462.94 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,546.85 | 2,857.69 | 703.88 | ||
经营活动现金流出小计 | 20,447.31 | 14,874.66 | 5,473.81 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,450.18 | 4,314.10 | 2,560.48 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 116,690.00 | 80,800.00 | 29,130.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 871.33 | 805.93 | 278.54 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | 8.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 117,569.33 | 81,605.93 | 29,416.54 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,439.21 | 5,823.62 | 1,764.96 | ||
投资所支付的现金 | 109,830.00 | 77,830.00 | 28,180.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 122,269.21 | 83,653.62 | 29,944.96 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,699.88 | -2,047.69 | -528.42 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 7.51 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 775.99 | 712.43 | 36.88 | ||
筹资活动现金流出小计 | 775.99 | 712.43 | 44.39 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -775.99 | -712.43 | -44.39 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.79 | -9.09 | 23.03 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,897.52 | 1,544.88 | 2,010.70 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,884.32 | 3,884.32 | 3,884.32 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,781.84 | 5,429.21 | 5,895.02 | ||
附注 | |||||
净利润 | 12,584.74 | -- | 3,655.54 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 120.96 | -- | 20.55 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 740.86 | -- | 313.42 | ||
无形资产摊销 | 50.58 | -- | 5.00 | ||
长期待摊费用摊销 | 230.60 | -- | 41.41 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.24 | -- | -2.63 | ||
固定资产报废损失 | 3.27 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -41.93 | -- | 78.06 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 191.76 | -- | 43.55 | ||
投资损失 | -714.80 | -- | -278.54 | ||
递延所得税资产减少 | 166.94 | -- | 132.88 | ||
递延所得税负债增加 | -17.42 | -- | -11.90 | ||
存货的减少 | -960.50 | -- | -462.01 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,608.01 | -- | -699.77 | ||
经营性应付项目的增加 | 2,047.27 | -- | -483.50 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 842.82 | -- | 161.56 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 14,450.18 | -- | 2,560.48 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 12,781.84 | -- | 5,895.02 | ||
现金的期初余额 | 3,884.32 | -- | 3,884.32 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 8,897.52 | -- | 2,010.70 |
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