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| 康为世纪(688426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,709.42 | 17,457.58 | 14,450.28 | 6,250.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | 34.32 | 34.32 | 7.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.25 | 1,333.19 | 642.35 | 394.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,376.67 | 18,825.10 | 15,126.95 | 6,652.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,263.04 | 4,491.78 | 3,528.50 | 1,332.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,661.80 | 10,092.12 | 6,697.61 | 3,464.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,344.95 | 2,235.54 | 2,121.56 | 1,345.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,279.20 | 3,914.38 | 2,608.22 | 1,433.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,548.99 | 20,733.81 | 14,955.90 | 7,575.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,172.32 | -1,908.72 | 171.05 | -922.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,600.00 | 154,500.00 | 126,500.00 | 54,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,629.38 | 1,135.76 | 902.68 | 280.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.40 | 100.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,330.78 | 155,745.47 | 127,403.28 | 54,280.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,921.93 | 14,355.14 | 12,253.93 | 7,399.04 | |
| 投资所支付的现金 | 240,500.00 | 200,100.00 | 169,100.00 | 108,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,421.93 | 214,455.14 | 181,353.93 | 115,899.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,091.15 | -58,709.67 | -53,950.66 | -61,618.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,073.19 | 5,062.39 | 4,852.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 757.02 | 546.75 | 318.78 | 103.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,830.22 | 5,609.14 | 5,171.17 | 103.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,230.22 | -5,009.14 | -4,571.17 | 496.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.41 | 142.67 | 124.61 | -27.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,429.27 | -65,484.86 | -58,226.17 | -62,072.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,153.44 | 103,153.44 | 103,153.44 | 103,153.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,724.18 | 37,668.59 | 44,927.28 | 41,081.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,374.37 | -- | -436.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,084.78 | -- | 41.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,265.85 | -- | 869.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.34 | -- | 40.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 368.87 | -- | 155.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.80 | -- | -1.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,341.09 | -- | -828.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169.52 | -- | 87.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,329.76 | -- | -378.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,271.31 | -- | -146.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.73 | -- | -36.45 | -- | |
| 存货的减少 | 1,755.24 | -- | 1,027.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,274.46 | -- | -2,761.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,375.06 | -- | 1,277.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,633.29 | -- | 640.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,172.32 | -- | 171.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,724.18 | -- | 44,927.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,153.44 | -- | 103,153.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,429.27 | -- | -58,226.17 | -- | |
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