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| 康为世纪(688426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,171.24 | 34,481.30 | 20,939.55 | -- | |
| 收到的税费返还 | 11.45 | 69.18 | 11.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,420.31 | 2,550.04 | 2,642.67 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,603.00 | 37,100.52 | 23,593.68 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,550.55 | 10,922.64 | 9,537.48 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,061.51 | 7,807.41 | 5,433.36 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,683.40 | 2,880.93 | 1,615.96 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,570.92 | 4,535.18 | 2,216.28 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,866.39 | 26,146.16 | 18,803.08 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,736.62 | 10,954.37 | 4,790.61 | 3,393.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,850.00 | 64,300.00 | 51,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 676.99 | 474.35 | 386.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,528.39 | 64,775.75 | 51,692.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,037.76 | 4,827.31 | 4,344.22 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 117,350.44 | 72,390.36 | 36,512.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 520.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,909.11 | 77,217.67 | 40,856.72 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,380.71 | -12,441.92 | 10,835.29 | 10,244.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,295.85 | 0.92 | 0.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,295.85 | 0.92 | 0.92 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,458.83 | 747.67 | 416.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,458.83 | 747.67 | 416.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,837.01 | -746.75 | -415.21 | -212.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.69 | 221.68 | 201.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,371.60 | -2,012.62 | 15,412.07 | 13,416.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,781.84 | 12,781.84 | 12,781.84 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,153.44 | 10,769.22 | 28,193.91 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,057.34 | -- | 10,091.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 366.82 | -- | 86.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,255.05 | -- | 528.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.01 | -- | 40.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.76 | -- | 144.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -159.31 | -- | -6.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193.03 | -- | 94.02 | -- | |
| 投资损失 | -635.07 | -- | -344.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -793.65 | -- | -705.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 385.67 | -- | -5.25 | -- | |
| 存货的减少 | -2,328.87 | -- | -3,934.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,715.36 | -- | -5,988.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,417.68 | -- | 3,141.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,315.04 | -- | 658.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,736.62 | -- | 4,790.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,153.44 | -- | 28,193.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,781.84 | -- | 12,781.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,371.60 | -- | 15,412.07 | -- | |
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