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康为世纪

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
康为世纪(688426) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,173.832,903.84
收到的税费返还0.42--
收到的其他与经营活动有关的现金548.42312.81
经营活动现金流入小计6,722.663,216.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,321.411,006.22
支付给职工以及为职工支付的现金7,526.593,877.76
支付的各项税费364.03129.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,432.811,150.91
经营活动现金流出小计12,644.846,164.40
经营活动产生的现金流量净额-5,922.18-2,947.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,979.6429,100.00
取得投资收益所收到的现金989.74502.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计54,970.3629,602.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,822.741,847.02
投资所支付的现金34,408.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计37,230.746,847.02
投资活动产生的现金流量净额17,739.6222,755.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金305.85305.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计305.85305.85
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,331.111,243.40
筹资活动现金流出小计3,331.111,243.40
筹资活动产生的现金流量净额-3,025.26-937.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.35-2.08
五、现金及现金等价物净增加额8,802.5318,868.49
加:期初现金及现金等价物余额34,724.1834,834.23
六、期末现金及现金等价物余额43,526.7153,702.71
附注
净利润-5,000.77--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备115.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,389.28--
无形资产摊销45.40--
长期待摊费用摊销200.40--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.59--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-101.44--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用71.30--
投资损失-929.22--
递延所得税资产减少-804.24--
递延所得税负债增加27.87--
存货的减少-557.98--
经营性应收项目的减少-1,133.82--
经营性应付项目的增加-950.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他754.92--
经营活动产生现金流量净额-5,922.18--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额43,526.71--
现金的期初余额34,724.18--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额8,802.53--
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