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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
康为世纪(688426) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,903.84 | 22,709.42 | 17,457.58 | 14,450.28 | 6,250.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | 34.32 | 34.32 | 7.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 312.81 | 2,667.25 | 1,333.19 | 642.35 | 394.29 |
经营活动现金流入小计 | 3,216.65 | 25,376.67 | 18,825.10 | 15,126.95 | 6,652.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,006.22 | 6,263.04 | 4,491.78 | 3,528.50 | 1,332.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,877.76 | 13,661.80 | 10,092.12 | 6,697.61 | 3,464.90 |
支付的各项税费 | 129.51 | 2,344.95 | 2,235.54 | 2,121.56 | 1,345.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,150.91 | 4,279.20 | 3,914.38 | 2,608.22 | 1,433.04 |
经营活动现金流出小计 | 6,164.40 | 26,548.99 | 20,733.81 | 14,955.90 | 7,575.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,947.75 | -1,172.32 | -1,908.72 | 171.05 | -922.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,100.00 | 192,600.00 | 154,500.00 | 126,500.00 | 54,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 502.89 | 1,629.38 | 1,135.76 | 902.68 | 280.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 101.40 | 100.60 | 0.60 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,602.89 | 194,330.78 | 155,745.47 | 127,403.28 | 54,280.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,847.02 | 15,921.93 | 14,355.14 | 12,253.93 | 7,399.04 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 240,500.00 | 200,100.00 | 169,100.00 | 108,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,847.02 | 256,421.93 | 214,455.14 | 181,353.93 | 115,899.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,755.87 | -62,091.15 | -58,709.67 | -53,950.66 | -61,618.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 305.85 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 305.85 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,073.19 | 5,062.39 | 4,852.39 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243.40 | 757.02 | 546.75 | 318.78 | 103.72 |
筹资活动现金流出小计 | 1,243.40 | 5,830.22 | 5,609.14 | 5,171.17 | 103.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -937.55 | -5,230.22 | -5,009.14 | -4,571.17 | 496.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.08 | 64.41 | 142.67 | 124.61 | -27.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,868.49 | -68,429.27 | -65,484.86 | -58,226.17 | -62,072.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,834.23 | 103,153.44 | 103,153.44 | 103,153.44 | 103,153.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,702.71 | 34,724.18 | 37,668.59 | 44,927.28 | 41,081.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,374.37 | -- | -436.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,084.78 | -- | 41.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,265.85 | -- | 869.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 85.34 | -- | 40.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 368.87 | -- | 155.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -123.80 | -- | -1.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,341.09 | -- | -828.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 169.52 | -- | 87.95 | -- |
投资损失 | -- | -1,329.76 | -- | -378.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,271.31 | -- | -146.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -77.73 | -- | -36.45 | -- |
存货的减少 | -- | 1,755.24 | -- | 1,027.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,274.46 | -- | -2,761.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,375.06 | -- | 1,277.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,633.29 | -- | 640.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,172.32 | -- | 171.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,724.18 | -- | 44,927.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 103,153.44 | -- | 103,153.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,429.27 | -- | -58,226.17 | -- |
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