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源杰科技

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源杰科技(688498) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,200.59
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金763.26
经营活动现金流入小计7,963.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,251.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,416.50
支付的各项税费196.18
支付的其他与经营活动有关的现金433.33
经营活动现金流出小计5,297.24
经营活动产生的现金流量净额2,666.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.00
取得投资收益所收到的现金9.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计909.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,400.32
投资所支付的现金2,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,800.32
投资活动产生的现金流量净额-6,890.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,325.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,225.00
偿还债务支付的现金566.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计617.75
筹资活动产生的现金流量净额2,607.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,616.46
加:期初现金及现金等价物余额2,009.30
六、期末现金及现金等价物余额392.84
附注
净利润1,553.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备122.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧947.52
无形资产摊销3.77
长期待摊费用摊销80.63
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-6.37
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用52.62
投资损失-9.99
递延所得税资产减少-31.28
递延所得税负债增加0.96
存货的减少-129.22
经营性应收项目的减少-634.29
经营性应付项目的增加661.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他55.56
经营活动产生现金流量净额2,666.62
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额392.84
现金的期初余额2,009.30
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,616.46
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