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| 源杰科技(688498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,733.87 | -- | 10,445.37 | -- | |
| 收到的税费返还 | 286.47 | -- | 7.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.92 | -- | 1,170.46 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,716.26 | -- | 11,623.17 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,345.25 | -- | 2,906.92 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,713.44 | -- | 3,385.81 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,464.35 | -- | 818.09 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,419.30 | -- | 805.25 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,942.34 | -- | 7,916.06 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,773.92 | 5,188.46 | 3,707.11 | 2,253.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,900.00 | -- | 11,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.04 | -- | 80.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.09 | -- | 13.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,029.13 | -- | 11,594.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,926.99 | -- | 7,353.46 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | 14,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,262.37 | -- | 2,110.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,189.35 | -- | 23,464.06 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,160.22 | -- | -11,869.98 | -9,700.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,722.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,722.68 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,209.42 | -- | 579.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,209.42 | -- | 579.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,513.26 | -- | -579.84 | -403.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.74 | -- | -0.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,128.70 | 5,188.46 | -8,742.83 | -7,850.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,362.90 | -- | 10,362.90 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,491.60 | -- | 1,620.07 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,031.70 | -- | 4,904.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.91 | -- | 10.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,598.72 | -- | 1,090.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.80 | -- | 54.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.84 | -- | 104.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.97 | -- | 17.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.40 | -- | -63.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.32 | -- | 5.89 | -- | |
| 投资损失 | -109.53 | -- | -74.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -882.28 | -- | -133.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,883.14 | -- | 8.51 | -- | |
| 存货的减少 | -4,063.74 | -- | -2,149.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,775.63 | -- | -3,477.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,328.51 | -- | 2,878.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 897.82 | -- | 451.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,773.92 | -- | 3,707.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,491.60 | -- | 1,620.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,362.90 | -- | 10,362.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,128.70 | -- | -8,742.83 | -- | |
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