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| 源杰科技(688498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,284.97 | 8,672.71 | 5,066.13 | 2,421.85 | |
| 收到的税费返还 | 697.14 | 9.06 | 6.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,599.39 | 3,188.88 | 2,525.67 | 1,076.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,581.50 | 11,870.64 | 7,598.43 | 3,498.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,144.82 | 6,852.26 | 4,570.14 | 2,344.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,366.06 | 5,548.75 | 3,869.49 | 2,370.07 | |
| 支付的各项税费 | 1,596.77 | 1,704.07 | 1,533.65 | 1,075.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,213.83 | 887.61 | 487.02 | 204.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,321.47 | 14,992.69 | 10,460.30 | 5,994.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,739.97 | -3,122.05 | -2,861.87 | -2,496.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,900.00 | 130,300.00 | 94,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,041.40 | 887.99 | 449.05 | 29.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,945.40 | 131,191.99 | 94,953.05 | 10,529.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,723.09 | 4,547.67 | 3,360.72 | 2,646.19 | |
| 投资所支付的现金 | 154,000.00 | 136,000.00 | 119,000.00 | 57,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,723.09 | 140,547.67 | 122,360.72 | 59,646.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,777.69 | -9,355.67 | -27,407.66 | -49,116.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,061.49 | 3,061.49 | 3,061.49 | 3,061.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,061.49 | 3,061.49 | 3,061.49 | 3,061.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,938.94 | 3,938.94 | 3,938.94 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,824.54 | 1,781.28 | 1,736.12 | 1,736.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,763.47 | 5,720.22 | 5,675.05 | 1,736.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,701.98 | -2,658.73 | -2,613.56 | 1,325.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.98 | -0.40 | -1.19 | 0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,226.62 | -15,136.85 | -32,884.28 | -50,286.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,491.60 | 141,491.60 | 141,491.60 | 141,491.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,264.97 | 126,354.75 | 108,607.32 | 91,204.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,947.98 | -- | 1,939.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,798.67 | -- | 143.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,921.76 | -- | 1,883.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.29 | -- | 85.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.07 | -- | 82.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.35 | -- | -2.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -405.57 | -- | -304.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.82 | -- | -965.11 | -- | |
| 投资损失 | -506.14 | -- | -256.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.71 | -- | 192.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -168.26 | -- | -37.29 | -- | |
| 存货的减少 | -6,288.24 | -- | -3,457.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -997.89 | -- | 559.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,039.61 | -- | -2,884.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 359.05 | -- | 223.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,739.97 | -- | -2,861.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,264.97 | -- | 108,607.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,491.60 | -- | 141,491.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,226.62 | -- | -32,884.28 | -- | |
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