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| 源杰科技(688498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,201.74 | 12,697.41 | 9,239.55 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 710.64 | 460.51 | 229.01 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 17,912.38 | 13,157.92 | 9,468.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,343.24 | 2,918.82 | 2,656.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,959.73 | 3,575.09 | 2,355.88 | ||
| 支付的各项税费 | 3,166.06 | 2,736.92 | 2,516.81 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.03 | 1,448.07 | 758.50 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 14,309.06 | 10,678.90 | 8,287.97 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,603.32 | 2,479.02 | 1,180.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,500.00 | 51,200.00 | 36,600.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.69 | 585.94 | 351.51 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 0.50 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 77,301.70 | 51,786.44 | 36,951.51 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,662.43 | 7,499.31 | 2,688.17 | ||
| 投资所支付的现金 | 56,200.00 | 43,200.00 | 33,700.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,517.43 | 2,207.89 | 1,241.11 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,379.86 | 52,907.20 | 37,629.27 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,921.84 | -1,120.76 | -677.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.64 | 182.64 | 141.73 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 182.64 | 182.64 | 141.73 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182.64 | -182.64 | -141.73 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,342.52 | 1,175.62 | 361.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,020.38 | 1,020.38 | 1,020.38 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,362.90 | 2,196.00 | 1,381.49 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,528.78 | 6,010.94 | 3,248.08 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2.17 | 3.35 | -0.16 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,021.41 | 1,497.64 | 981.49 | ||
| 无形资产摊销 | 24.62 | 33.64 | 7.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 209.77 | 154.17 | 99.79 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.95 | 15.95 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -106.48 | -152.70 | -32.52 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 15.70 | 11.97 | 8.53 | ||
| 投资损失 | -568.17 | -384.64 | -351.51 | ||
| 递延所得税资产减少 | -166.86 | -101.90 | 2.03 | ||
| 递延所得税负债增加 | -18.91 | -7.29 | 4.88 | ||
| 存货的减少 | -2,380.90 | -1,700.71 | -1,062.38 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,238.79 | -5,183.94 | -359.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,748.90 | 1,881.62 | -1,184.80 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 87.16 | 163.89 | -223.59 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,603.32 | 2,479.02 | 1,180.60 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,362.90 | 2,196.00 | 1,381.49 | ||
| 现金的期初余额 | 1,020.38 | 1,020.38 | 1,020.38 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,342.52 | 1,175.62 | 361.11 | ||
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