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百利天恒

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百利天恒(688506) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,127.16
收到的税费返还2,453.35
收到的其他与经营活动有关的现金11,853.80
经营活动现金流入小计141,434.30
购买商品、接受劳务支付的现金12,789.98
支付给职工以及为职工支付的现金20,614.67
支付的各项税费17,328.56
支付的其他与经营活动有关的现金87,902.03
经营活动现金流出小计138,635.24
经营活动产生的现金流量净额2,799.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金16.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.00
投资活动现金流入小计4,518.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,103.65
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.00
投资活动现金流出小计6,603.65
投资活动产生的现金流量净额-2,084.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金19,473.42
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金500.00
筹资活动现金流入小计19,973.42
偿还债务支付的现金15,307.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,008.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金192.97
筹资活动现金流出小计18,508.56
筹资活动产生的现金流量净额1,464.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216.25
五、现金及现金等价物净增加额2,395.49
加:期初现金及现金等价物余额21,956.95
六、期末现金及现金等价物余额24,352.44
附注
净利润774.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备410.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,486.09
无形资产摊销183.37
长期待摊费用摊销82.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失19.07
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用605.80
投资损失-16.13
递延所得税资产减少-968.40
递延所得税负债增加--
存货的减少-918.64
经营性应收项目的减少1,453.00
经营性应付项目的增加-2,949.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他4.40
经营活动产生现金流量净额2,799.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额24,352.44
现金的期初余额21,956.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,395.49
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