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| 百利天恒(688506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,362.32 | 60,762.03 | 44,150.28 | ||
| 收到的税费返还 | 1,297.34 | 744.98 | 584.09 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,461.88 | 5,995.33 | 1,859.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 92,121.54 | 67,502.35 | 46,593.41 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,881.52 | 2,649.21 | 3,363.47 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,955.05 | 15,116.05 | 10,476.31 | ||
| 支付的各项税费 | 11,402.58 | 9,113.55 | 6,893.05 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,385.51 | 46,218.19 | 31,723.32 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 105,624.66 | 73,097.00 | 52,456.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,503.12 | -5,594.65 | -5,862.74 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.00 | 348.00 | 265.14 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.07 | 6.79 | 6.79 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,640.00 | 47,640.00 | 35,280.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,995.07 | 47,994.79 | 35,551.93 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,460.33 | 3,315.22 | 1,537.41 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,920.00 | 27,920.00 | 18,560.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,380.33 | 31,235.22 | 20,097.41 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,614.75 | 16,759.57 | 15,454.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,200.00 | 13,100.00 | 5,100.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,200.00 | 19,100.00 | 5,100.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,100.00 | 15,100.00 | 6,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,697.43 | 2,527.46 | 343.11 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 537.04 | 194.88 | 180.15 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,334.48 | 17,822.34 | 6,523.25 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,865.52 | 1,277.66 | -1,423.25 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.10 | -24.19 | -15.36 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,901.05 | 12,418.39 | 8,153.16 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,521.16 | 4,521.16 | 4,521.16 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,422.21 | 16,939.56 | 12,674.32 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,999.13 | -2,301.80 | -2,348.37 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 566.91 | 345.68 | 239.01 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,843.55 | 3,602.10 | 2,415.40 | ||
| 无形资产摊销 | 171.96 | 130.62 | 88.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 107.63 | 68.10 | 59.40 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | ||
| 固定资产报废损失 | 45.63 | 26.44 | 21.73 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.14 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 945.31 | 596.49 | 374.87 | ||
| 投资损失 | -313.99 | -313.99 | -231.27 | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,759.81 | -1,735.78 | -1,253.96 | ||
| 递延所得税负债增加 | -8.49 | -8.49 | -7.92 | ||
| 存货的减少 | -2,222.15 | -1,778.24 | -1,521.47 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 6,288.87 | 5,248.29 | 5,553.79 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -12,160.74 | -9,399.58 | -9,193.34 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -6.03 | -5.85 | -6.12 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,503.12 | -5,594.65 | -5,862.74 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,422.21 | 16,939.56 | 12,674.32 | ||
| 现金的期初余额 | 4,521.16 | 4,521.16 | 4,521.16 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,901.05 | 12,418.39 | 8,153.16 | ||
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