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| 百利天恒(688506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,552.85 | -- | 24,707.90 | 11,868.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,362.11 | -- | 2,592.46 | 5.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,456.38 | -- | 992.98 | 361.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,371.34 | -- | 28,293.33 | 12,235.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,595.21 | -- | 1,351.95 | 986.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,137.70 | -- | 12,131.19 | 6,456.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,022.23 | -- | 3,753.23 | 1,722.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,481.11 | -- | 25,873.11 | 12,587.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,236.25 | -- | 43,109.48 | 21,753.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,864.91 | -22,530.77 | -14,816.15 | -9,518.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | -- | 0.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.03 | -- | 0.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,455.64 | -- | 2,597.70 | 2,043.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,455.64 | -- | 2,597.70 | 2,043.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,454.61 | -- | -2,596.74 | -2,043.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,747.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,500.00 | -- | 7,500.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,254.00 | -- | 9,254.00 | 5,594.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,501.20 | -- | 16,754.00 | 8,594.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,100.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,258.61 | -- | 492.54 | 233.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,201.48 | -- | 2,428.26 | 1,422.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,560.09 | -- | 6,920.80 | 5,655.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,941.11 | -- | 9,833.20 | 2,938.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.68 | -- | 75.95 | 6.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,647.27 | -22,530.77 | -7,503.73 | -8,617.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,422.21 | -- | 15,422.21 | 15,422.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,069.48 | -- | 7,918.48 | 6,804.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,238.35 | -- | -13,770.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 496.40 | -- | 247.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,593.48 | -- | 2,769.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.00 | -- | 82.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.50 | -- | 87.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.94 | -- | 1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.43 | -- | 39.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,272.71 | -- | 920.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,742.82 | -- | -766.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,396.43 | -- | -1,190.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,261.54 | -- | -2,211.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,712.23 | -- | -1,431.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.34 | -- | -0.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,864.91 | -- | -14,816.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,069.48 | -- | 7,918.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,422.21 | -- | 15,422.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,647.27 | -- | -7,503.73 | -- | |
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