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| 百利天恒(688506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,609.36 | 599,168.79 | 589,242.09 | 580,047.29 | |
| 收到的税费返还 | 413.48 | 408.75 | 342.23 | 342.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,620.60 | 15,606.50 | 7,579.16 | 2,528.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 640,643.44 | 615,184.04 | 597,163.49 | 582,917.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,911.63 | 6,278.78 | 4,417.99 | 2,610.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,313.56 | 32,632.34 | 20,145.35 | 11,353.36 | |
| 支付的各项税费 | 43,233.17 | 27,651.43 | 12,125.10 | 3,084.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,318.07 | 99,172.60 | 57,606.99 | 27,973.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,776.42 | 165,735.16 | 94,295.42 | 45,021.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,867.01 | 449,448.88 | 502,868.07 | 537,896.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,067.53 | 3,392.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.43 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,054.51 | 161,926.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,132.47 | 165,319.21 | 0.14 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,385.66 | 3,845.38 | 2,188.35 | 918.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 433,291.25 | 231,302.35 | 161,926.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 441,676.90 | 235,147.73 | 164,115.34 | 918.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,544.44 | -69,828.52 | -164,115.20 | -918.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,393.00 | 112,893.00 | 54,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,393.00 | 112,893.00 | 54,500.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,896.00 | 24,297.95 | 6,702.00 | 1,401.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,836.29 | 2,541.46 | 1,439.29 | 623.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,271.67 | 6,380.76 | 2,893.01 | 2,497.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,003.96 | 33,220.16 | 11,034.30 | 4,521.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,389.04 | 79,672.84 | 43,465.70 | 5,478.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,918.94 | -6,204.73 | 1,417.92 | -443.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 281,630.56 | 453,088.47 | 383,636.48 | 542,012.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,169.27 | 39,169.27 | 39,169.27 | 39,169.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,799.83 | 492,257.74 | 422,805.75 | 581,181.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 370,750.46 | -- | 466,634.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,935.38 | -- | 922.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,671.14 | -- | 3,323.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.58 | -- | 74.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 333.51 | -- | 97.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.31 | -- | 12.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,144.33 | -- | -1,355.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,268.52 | -- | -129.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,923.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,301.84 | -- | -14,677.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 193.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,213.51 | -- | -2,249.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,568.22 | -- | -9,288.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,091.63 | -- | 59,206.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,107.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 405,867.01 | -- | 502,868.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 320,799.83 | -- | 422,805.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,169.27 | -- | 39,169.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 281,630.56 | -- | 383,636.48 | -- | |
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