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| 百利天恒(688506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,620.36 | 42,070.50 | 29,075.55 | 13,404.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,898.52 | 2,010.61 | 334.30 | 91.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,152.42 | 5,555.08 | 1,792.97 | 687.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,671.30 | 49,636.19 | 31,202.82 | 14,184.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,401.62 | 6,443.93 | 3,192.33 | 1,550.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,613.22 | 22,999.72 | 16,450.99 | 8,454.88 | |
| 支付的各项税费 | 7,796.86 | 7,410.81 | 4,831.75 | 3,238.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,394.72 | 60,789.21 | 39,033.33 | 19,730.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,206.42 | 97,643.66 | 63,508.40 | 32,973.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,535.11 | -48,007.47 | -32,305.58 | -18,789.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,005.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.99 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,005.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,011.38 | 2,007.08 | 2,007.08 | 2,007.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,193.92 | 5,138.35 | 4,057.10 | 2,921.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,005.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,005.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,198.92 | 7,143.35 | 6,062.10 | 4,926.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,187.54 | -5,136.26 | -4,055.02 | -2,919.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,770.00 | 11,770.00 | 11,770.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,770.00 | 11,770.00 | 11,770.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,974.00 | 11,403.00 | 9,002.00 | 4,201.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,877.43 | 1,301.16 | 900.93 | 448.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,834.27 | 7,798.14 | 5,118.72 | 4,124.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,685.70 | 20,502.30 | 15,021.65 | 8,774.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,084.30 | -8,732.30 | -3,251.65 | -5,774.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -261.86 | -62.41 | -15.35 | -8.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,900.21 | -61,938.44 | -39,627.59 | -27,492.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,069.48 | 100,474.13 | 100,069.48 | 100,069.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,169.27 | 38,535.68 | 60,441.89 | 72,577.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -78,049.89 | -- | -32,831.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,297.86 | -- | 612.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,681.07 | -- | 2,817.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.24 | -- | 77.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.06 | -- | 125.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.64 | -- | -14.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.63 | -- | 21.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,756.05 | -- | 997.97 | -- | |
| 投资损失 | -0.39 | -- | -0.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 704.98 | -- | -1,426.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.49 | -- | -1.60 | -- | |
| 存货的减少 | -5,255.92 | -- | -3,775.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,359.57 | -- | 2,867.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,591.59 | -- | -1,921.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.58 | -- | -0.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,535.11 | -- | -32,305.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,169.27 | -- | 60,441.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,069.48 | -- | 100,069.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,900.21 | -- | -39,627.59 | -- | |
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