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纳睿雷达

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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纳睿雷达(688522) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,035.76
收到的税费返还772.61
收到的其他与经营活动有关的现金674.28
经营活动现金流入小计5,482.66
购买商品、接受劳务支付的现金5,722.68
支付给职工以及为职工支付的现金2,199.95
支付的各项税费1,170.80
支付的其他与经营活动有关的现金688.67
经营活动现金流出小计9,782.11
经营活动产生的现金流量净额-4,299.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,715.00
取得投资收益所收到的现金247.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计42,962.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,568.44
投资所支付的现金42,715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计49,283.44
投资活动产生的现金流量净额-6,320.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,767.98
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金70.14
筹资活动现金流入小计22,838.13
偿还债务支付的现金3,668.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金400.00
筹资活动现金流出小计4,133.86
筹资活动产生的现金流量净额18,704.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额8,084.17
加:期初现金及现金等价物余额5,517.39
六、期末现金及现金等价物余额13,601.56
附注
净利润6,659.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备600.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧614.92
无形资产摊销58.86
长期待摊费用摊销40.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用63.61
投资损失-247.80
递延所得税资产减少28.23
递延所得税负债增加280.91
存货的减少-2,534.60
经营性应收项目的减少-9,410.14
经营性应付项目的增加-833.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-4,299.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,601.56
现金的期初余额5,517.39
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,084.17
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