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| 纳睿雷达(688522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,263.95 | 10,188.17 | 6,437.23 | 2,466.09 | |
| 收到的税费返还 | 606.68 | 349.86 | 316.28 | 269.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,443.61 | 2,086.00 | 1,697.86 | 263.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,314.24 | 12,624.03 | 8,451.36 | 2,999.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,709.03 | 6,556.31 | 5,119.96 | 2,890.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,014.87 | 3,007.99 | 1,876.05 | 1,008.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,600.00 | 1,199.80 | 1,061.54 | 916.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.99 | 1,017.99 | 602.30 | 288.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,872.89 | 11,782.09 | 8,659.85 | 5,104.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,441.36 | 841.94 | -208.49 | -2,105.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,394.70 | 2,069.90 | 869.60 | 582.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,394.70 | 2,069.90 | 869.60 | 582.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,394.70 | -2,069.90 | -869.60 | -582.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.01 | 16.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335.58 | 116.40 | 77.51 | 39.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404.58 | 133.24 | 77.51 | 39.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,595.42 | 5,866.76 | -77.51 | -39.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.63 | 2.53 | 1.27 | -0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,643.71 | 4,641.33 | -1,154.34 | -2,727.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,833.62 | 15,833.62 | 15,833.62 | 15,833.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,477.33 | 20,474.95 | 14,679.29 | 13,106.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,595.35 | -- | 1,827.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,157.16 | -- | 111.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,333.73 | -- | 598.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.02 | -- | 115.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.18 | -- | 66.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.88 | -- | 13.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 586.90 | -- | -51.00 | -- | |
| 存货的减少 | -3,367.80 | -- | -2,485.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,376.16 | -- | 1,214.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -372.86 | -- | -1,899.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 263.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,441.36 | -- | -208.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,477.33 | -- | 14,679.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,833.62 | -- | 15,833.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,643.71 | -- | -1,154.34 | -- | |
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