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纳睿雷达

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
纳睿雷达(688522) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,706.755,069.82
收到的税费返还1,031.40229.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,421.81520.80
经营活动现金流入小计18,159.965,820.16
购买商品、接受劳务支付的现金7,351.133,376.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,845.961,364.06
支付的各项税费1,666.541,050.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,787.34800.77
经营活动现金流出小计13,650.976,592.33
经营活动产生的现金流量净额4,508.99-772.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,835.004,945.99
取得投资收益所收到的现金--39.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5,888.204,985.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,092.88938.43
投资所支付的现金5,835.005,835.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,927.886,773.43
投资活动产生的现金流量净额-2,039.68-1,788.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金99.13--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.732.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金133.4872.88
筹资活动现金流出小计235.3475.06
筹资活动产生的现金流量净额-235.34-75.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.90--
五、现金及现金等价物净增加额2,232.07-2,635.40
加:期初现金及现金等价物余额13,601.5613,601.56
六、期末现金及现金等价物余额15,833.6210,966.16
附注
净利润9,661.621,377.03
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备699.75375.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧872.05454.01
无形资产摊销201.4199.65
长期待摊费用摊销30.1713.87
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.08--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用38.3819.51
投资损失-53.20-39.26
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加-6.47-96.34
存货的减少-4,483.07-1,586.04
经营性应收项目的减少-5,967.96-1,341.52
经营性应付项目的增加3,010.11-221.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,508.99-772.16
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额15,833.6210,966.16
现金的期初余额13,601.5613,601.56
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,232.07-2,635.40
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