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| 纳睿雷达(688522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,580.85 | 6,735.84 | 5,362.15 | 820.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,233.45 | 1,008.05 | 1,008.05 | 230.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,029.10 | 3,550.41 | 2,250.24 | 475.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,843.40 | 11,294.30 | 8,620.44 | 1,526.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,660.83 | 11,205.03 | 8,228.64 | 5,159.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,540.10 | 4,419.20 | 3,044.20 | 1,627.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,560.36 | 2,356.12 | 2,240.72 | 1,873.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,922.85 | 747.58 | 547.97 | 110.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,684.14 | 18,727.93 | 14,061.52 | 8,771.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -840.74 | -7,433.63 | -5,441.09 | -7,245.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.19 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.19 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,165.75 | 2,520.02 | 1,683.58 | 615.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,165.75 | 2,520.02 | 1,683.58 | 615.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,152.57 | -2,508.02 | -1,671.58 | -603.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168,003.37 | 168,003.37 | 168,003.37 | 168,003.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,003.37 | 174,003.37 | 168,003.37 | 168,003.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,926.37 | 7,748.18 | 7,702.02 | 52.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,085.63 | 134.64 | 78.44 | 39.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,012.00 | 13,882.83 | 7,780.46 | 91.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,991.37 | 160,120.54 | 160,222.91 | 167,911.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.40 | 1.03 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,995.67 | 150,179.91 | 153,110.24 | 160,063.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,477.33 | 22,477.33 | 22,477.33 | 22,477.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,473.00 | 172,657.24 | 175,587.57 | 182,540.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,330.20 | -- | 1,937.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 344.09 | -- | 16.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,609.51 | -- | 732.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.27 | -- | 115.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.80 | -- | 86.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.20 | -- | -8.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.13 | -- | 6.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219.71 | -- | 118.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 175.12 | -- | -103.54 | -- | |
| 存货的减少 | -4,369.53 | -- | -1,816.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,055.76 | -- | -3,463.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,411.78 | -- | -3,396.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 467.41 | -- | 200.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -840.74 | -- | -5,441.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,473.00 | -- | 175,587.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,477.33 | -- | 22,477.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 150,995.67 | -- | 153,110.24 | -- | |
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