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豪森智能

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豪森智能(688529) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,017.45
收到的税费返还727.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,843.19
经营活动现金流入小计90,588.33
购买商品、接受劳务支付的现金71,799.54
支付给职工以及为职工支付的现金17,080.74
支付的各项税费4,504.87
支付的其他与经营活动有关的现金5,852.29
经营活动现金流出小计99,237.45
经营活动产生的现金流量净额-8,649.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金390.00
投资活动现金流入小计393.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,722.92
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,072.00
投资活动现金流出小计5,794.92
投资活动产生的现金流量净额-5,401.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金40,795.70
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,252.00
筹资活动现金流入小计45,047.70
偿还债务支付的现金32,678.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,535.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,632.31
筹资活动现金流出小计41,846.46
筹资活动产生的现金流量净额3,201.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.10
五、现金及现金等价物净增加额-10,852.76
加:期初现金及现金等价物余额16,496.01
六、期末现金及现金等价物余额5,643.24
附注
净利润4,714.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备872.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,542.71
无形资产摊销251.23
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.58
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,157.05
投资损失--
递延所得税资产减少-143.98
递延所得税负债增加--
存货的减少-29,635.26
经营性应收项目的减少-10,243.20
经营性应付项目的增加23,325.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,525.35
经营活动产生现金流量净额-8,649.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,643.24
现金的期初余额16,496.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-10,852.76
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