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| 豪森智能(688529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,746.93 | 78,203.26 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 223.37 | 165.72 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,988.37 | 999.14 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 92,958.66 | 79,368.12 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,883.80 | 57,267.91 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,517.14 | 14,518.19 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 5,835.27 | 4,827.04 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,692.03 | 1,946.01 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 93,928.24 | 78,559.15 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -969.57 | 808.97 | 3,802.97 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.21 | 0.46 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.12 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,643.78 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,695.11 | 0.46 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,795.72 | 245.32 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 35.74 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 238.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,069.47 | 245.32 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,625.64 | -244.85 | -827.89 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,751.15 | 10,771.15 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,610.91 | 42,351.01 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,494.90 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 88,856.96 | 53,122.16 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 54,273.81 | 38,800.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,693.38 | 16,648.50 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,040.19 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,494.90 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 80,462.09 | 55,448.50 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,394.88 | -2,326.34 | -5,117.21 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.04 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,010.91 | -1,762.22 | -2,182.08 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,643.24 | 5,643.24 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,654.15 | 3,881.02 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,400.56 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,831.40 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 256.82 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.16 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,954.25 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -0.46 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 318.88 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 8,546.70 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,558.10 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -19,173.98 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 9,484.39 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -969.57 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,654.15 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,643.24 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,010.91 | -- | -- | ||
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