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| 豪森智能(688529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,476.79 | 156,331.93 | 116,926.43 | 79,932.90 | 40,908.06 |
| 收到的税费返还 | 648.18 | 1,200.27 | 648.18 | 221.00 | 85.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,030.24 | 16,516.47 | 12,613.26 | 11,745.02 | 100.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,155.22 | 174,048.66 | 130,187.88 | 91,898.92 | 41,094.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,825.47 | 156,856.07 | 134,822.88 | 99,994.12 | 51,137.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,112.49 | 45,926.30 | 34,064.10 | 21,245.86 | 11,698.85 |
| 支付的各项税费 | 2,030.25 | 8,331.28 | 6,580.65 | 4,185.57 | 2,520.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,762.65 | 21,407.02 | 13,259.90 | 9,726.15 | 3,370.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,730.86 | 232,520.67 | 188,727.54 | 135,151.71 | 68,727.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,575.64 | -58,472.01 | -58,539.66 | -43,252.79 | -27,633.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,507.11 | 8,469.93 | 6,152.97 | 6,017.62 | 4,737.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 181.17 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 48.59 | 40.63 | 40.63 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,833.20 | 7,856.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,507.11 | 8,699.69 | 18,026.80 | 13,914.25 | 4,737.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,425.76 | 59,300.54 | 39,230.64 | 24,478.25 | 7,855.69 |
| 投资所支付的现金 | 24,337.26 | 25,589.54 | 1,833.93 | 1,598.93 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,356.00 | 4,356.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,763.02 | 84,890.08 | 45,420.57 | 30,433.18 | 7,855.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,744.09 | -76,190.39 | -27,393.77 | -16,518.93 | -3,118.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 83,050.01 | 83,005.01 | 63.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,098.99 | 158,291.11 | 129,998.54 | 89,560.74 | 30,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,098.99 | 241,341.12 | 213,003.54 | 89,624.19 | 30,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,126.78 | 88,401.57 | 71,468.49 | 49,296.11 | 21,492.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,395.14 | 7,285.13 | 5,503.63 | 4,073.56 | 1,103.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 469.65 | 1,261.77 | 596.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,521.92 | 96,156.35 | 78,233.88 | 53,966.35 | 22,595.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,577.07 | 145,184.77 | 134,769.66 | 35,657.84 | 7,804.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.83 | 60.27 | -97.01 | -90.61 | -35.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,252.65 | 10,582.65 | 48,739.22 | -24,204.50 | -22,982.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,860.01 | 49,277.36 | 49,277.36 | 49,277.36 | 49,277.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,607.36 | 59,860.01 | 98,016.58 | 25,072.86 | 26,294.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,567.62 | -- | 7,582.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 463.86 | -- | 248.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,400.78 | -- | 1,674.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 617.80 | -- | 277.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.54 | -- | 45.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.70 | -- | -19.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.28 | -- | 57.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,758.42 | -- | 2,605.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -53.25 | -- | -53.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,154.62 | -- | -984.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.65 | -- | -25.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,009.94 | -- | -19,504.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,653.68 | -- | -22,508.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,071.40 | -- | -19,224.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,297.37 | -- | 5,274.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -58,472.01 | -- | -43,252.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,860.01 | -- | 25,072.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,277.36 | -- | 49,277.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,582.65 | -- | -24,204.50 | -- |
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