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| 豪森智能(688529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,059.47 | 69,831.57 | 59,742.71 | 14,779.79 | |
| 收到的税费返还 | 728.31 | 506.76 | 103.98 | 44.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,202.03 | 3,021.69 | 2,363.66 | 4.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,989.82 | 73,360.02 | 62,210.35 | 14,828.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,095.43 | 70,736.35 | 48,348.34 | 19,477.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,550.43 | 19,004.68 | 12,624.45 | 6,947.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,696.13 | 2,077.97 | 1,849.07 | 325.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,003.69 | 3,911.21 | 2,011.70 | 4,348.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,345.68 | 95,730.22 | 64,833.56 | 31,098.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,355.86 | -22,370.19 | -2,623.21 | -16,270.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,326.83 | 73,024.38 | 44,611.81 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.94 | 23.86 | 24.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,783.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,352.76 | 73,048.24 | 44,636.19 | 11,783.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,488.07 | 3,910.70 | 4,768.31 | 2,153.68 | |
| 投资所支付的现金 | 80,845.00 | 58,488.86 | 40,529.86 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,333.07 | 62,399.56 | 45,298.17 | 2,154.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,019.70 | 10,648.69 | -661.98 | 9,628.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,065.36 | 42,770.00 | 25,030.00 | 15,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,075.36 | 42,770.00 | 25,030.00 | 15,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,885.36 | 35,963.54 | 23,435.85 | 16,814.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,545.10 | 4,635.44 | 3,872.78 | 607.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.95 | 147.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,781.41 | 40,746.76 | 27,308.64 | 17,422.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,706.05 | 2,023.25 | -2,278.63 | -1,592.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.36 | -31.91 | -18.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,195.58 | -9,730.17 | -5,581.97 | -8,234.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,438.13 | 22,438.13 | 22,438.13 | 22,438.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,242.55 | 12,707.96 | 16,856.16 | 14,203.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,040.27 | -- | 2,091.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205.97 | -- | -9.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,288.42 | -- | 1,095.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.15 | -- | 175.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.30 | -- | 5.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100.22 | -- | -70.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,968.26 | -- | 1,314.87 | -- | |
| 投资损失 | -620.64 | -- | -264.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.39 | -- | -59.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,994.43 | -- | -6,559.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,116.49 | -- | -3,795.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,845.51 | -- | 2,436.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 950.48 | -- | 380.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,355.86 | -- | -2,623.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,242.55 | -- | 16,856.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,438.13 | -- | 22,438.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,195.58 | -- | -5,581.97 | -- | |
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