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| 豪森智能(688529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,520.27 | 76,140.45 | -- | 15,368.46 | |
| 收到的税费返还 | 553.30 | 192.80 | -- | 36.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,395.87 | 960.50 | -- | 98.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,469.43 | 77,293.75 | -- | 15,502.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,873.00 | 55,108.90 | -- | 17,290.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,564.18 | 12,617.67 | -- | 4,679.06 | |
| 支付的各项税费 | 3,653.23 | 3,113.85 | -- | 1,982.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,939.09 | 5,236.07 | -- | 1,311.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,029.50 | 76,076.49 | -- | 25,263.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,439.93 | 1,217.25 | 11,117.28 | -9,760.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,020.93 | 14.64 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,283.39 | 3,283.39 | -- | 2,989.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,305.41 | 3,298.03 | -- | 2,989.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,024.09 | 7,231.20 | -- | 957.20 | |
| 投资所支付的现金 | 43,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,624.09 | 7,231.20 | -- | 957.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,318.68 | -3,933.17 | -5,682.14 | 2,032.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,274.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,229.15 | 39,675.99 | -- | 19,420.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,503.65 | 39,675.99 | -- | 19,420.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,418.04 | 39,800.41 | -- | 14,810.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,306.15 | 2,745.90 | -- | 972.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.11 | 262.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,889.30 | 42,808.32 | -- | 15,782.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,614.35 | -3,132.33 | -13,422.09 | 3,638.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.38 | -- | -- | 0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,783.98 | -5,848.25 | -8,000.31 | -4,089.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,654.15 | 14,654.15 | -- | 14,654.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,438.13 | 8,805.91 | -- | 10,564.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,357.70 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,156.94 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.14 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,106.10 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -20.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 222.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,091.60 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,418.60 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,876.98 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,325.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,439.93 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,438.13 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,654.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,783.98 | -- | -- | -- | |
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