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华海诚科

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华海诚科(688535) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,350.54
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金35.05
经营活动现金流入小计8,385.59
购买商品、接受劳务支付的现金5,709.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,348.94
支付的各项税费143.83
支付的其他与经营活动有关的现金977.13
经营活动现金流出小计8,179.28
经营活动产生的现金流量净额206.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金299.06
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金570.00
投资活动现金流出小计869.06
投资活动产生的现金流量净额-869.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,411.50
筹资活动现金流入小计8,711.50
偿还债务支付的现金6,110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金332.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,581.63
筹资活动现金流出小计8,023.94
筹资活动产生的现金流量净额687.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.84
五、现金及现金等价物净增加额27.64
加:期初现金及现金等价物余额25.63
六、期末现金及现金等价物余额53.28
附注
净利润-242.77
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备60.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧462.24
无形资产摊销24.93
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用359.40
投资损失--
递延所得税资产减少-123.50
递延所得税负债增加--
存货的减少-43.90
经营性应收项目的减少-750.33
经营性应付项目的增加460.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额206.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额53.28
现金的期初余额25.63
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额27.64
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