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华海诚科

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华海诚科(688535) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,080.997,785.07
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金865.3160.17
经营活动现金流入小计10,946.307,845.24
购买商品、接受劳务支付的现金4,753.545,692.64
支付给职工以及为职工支付的现金2,702.761,083.00
支付的各项税费815.44319.73
支付的其他与经营活动有关的现金1,595.19835.26
经营活动现金流出小计9,866.937,930.64
经营活动产生的现金流量净额1,079.37-85.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,943.19--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.182.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--
投资活动现金流入小计2,148.372.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金553.83444.09
投资所支付的现金2,290.18--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金200.00--
投资活动现金流出小计3,044.01444.09
投资活动产生的现金流量净额-895.64-441.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,010.003,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金9,742.871,605.55
筹资活动现金流入小计18,752.874,805.55
偿还债务支付的现金10,090.003,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金472.23201.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金9,814.711,340.21
筹资活动现金流出小计20,376.955,161.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,624.08-356.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.99-20.38
五、现金及现金等价物净增加额-1,471.33-903.12
加:期初现金及现金等价物余额1,917.541,818.60
六、期末现金及现金等价物余额446.21915.48
附注
净利润427.40-108.15
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备8.9777.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧574.74253.37
无形资产摊销34.2615.54
长期待摊费用摊销3.207.01
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.39-1.43
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-5.28--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用561.66207.46
投资损失-3.01--
递延所得税资产减少-10.95-40.71
递延所得税负债增加0.53--
存货的减少-194.33-23.89
经营性应收项目的减少-1,607.04-224.91
经营性应付项目的增加1,052.75-246.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-80.61--
经营活动产生现金流量净额1,079.37-85.40
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额446.21915.48
现金的期初余额1,917.541,818.60
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,471.33-903.12
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