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华海诚科

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华海诚科(688535) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,331.208,369.00
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金485.22221.41
经营活动现金流入小计10,816.428,590.40
购买商品、接受劳务支付的现金6,146.646,325.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,856.291,139.75
支付的各项税费1,293.69440.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,155.97942.31
经营活动现金流出小计11,452.588,848.38
经营活动产生的现金流量净额-636.16-257.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,612.74--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,612.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金532.4969.51
投资所支付的现金1,950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金26.83--
投资活动现金流出小计2,509.3269.51
投资活动产生的现金流量净额103.42-69.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,140.004,850.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金9,876.742,066.22
筹资活动现金流入小计20,016.746,916.22
偿还债务支付的现金9,240.004,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金374.86196.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金9,952.511,958.28
筹资活动现金流出小计19,567.376,204.57
筹资活动产生的现金流量净额449.36711.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.56-21.82
五、现金及现金等价物净增加额-32.81362.35
加:期初现金及现金等价物余额446.21389.53
六、期末现金及现金等价物余额413.39751.88
附注
净利润2,757.56825.73
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备7.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧618.50279.03
无形资产摊销41.4118.72
长期待摊费用摊销3.326.35
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失3.66--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用420.16240.11
投资损失-7.46--
递延所得税资产减少38.74-14.08
递延所得税负债增加-0.53--
存货的减少-274.34-539.73
经营性应收项目的减少-7,756.57-2,453.72
经营性应付项目的增加3,469.201,285.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-170.47--
经营活动产生现金流量净额-636.16-257.98
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额413.39751.88
现金的期初余额446.21389.53
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-32.81362.35
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