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华海诚科

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华海诚科(688535) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,080.107,610.14
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金990.74813.97
经营活动现金流入小计9,070.848,424.12
购买商品、接受劳务支付的现金4,317.595,240.91
支付给职工以及为职工支付的现金2,052.50953.54
支付的各项税费715.92349.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,276.50984.21
经营活动现金流出小计8,362.517,528.41
经营活动产生的现金流量净额708.33895.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金50.69--
投资活动现金流入小计50.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213.3710.49
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金50.45--
投资活动现金流出小计263.8210.49
投资活动产生的现金流量净额-213.13-10.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,750.005,220.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,296.861,917.15
筹资活动现金流入小计14,046.867,137.15
偿还债务支付的现金8,824.005,229.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金381.26159.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,591.862,116.31
筹资活动现金流出小计12,797.127,504.54
筹资活动产生的现金流量净额1,249.74-367.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.60-16.43
五、现金及现金等价物净增加额1,702.34501.39
加:期初现金及现金等价物余额116.26116.26
六、期末现金及现金等价物余额1,818.60617.65
附注
净利润233.91177.96
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备46.5986.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧488.25240.19
无形资产摊销24.7112.36
长期待摊费用摊销7.951.60
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.988.98
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用433.40172.02
投资损失-0.24--
递延所得税资产减少-43.53-13.00
递延所得税负债增加----
存货的减少-133.87-65.87
经营性应收项目的减少-196.03-230.84
经营性应付项目的增加-161.80505.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额708.33895.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,818.60617.65
现金的期初余额116.26116.26
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,702.34501.39
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