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华海诚科

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华海诚科(688535) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,416.45
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,008.47
经营活动现金流入小计16,424.92
购买商品、接受劳务支付的现金8,490.44
支付给职工以及为职工支付的现金4,590.68
支付的各项税费1,413.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,761.38
经营活动现金流出小计16,256.03
经营活动产生的现金流量净额168.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81.65
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金26.83
投资活动现金流入小计108.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金922.28
投资所支付的现金285.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,208.13
投资活动产生的现金流量净额-1,099.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,675.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,040.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,740.00
筹资活动现金流入小计38,455.11
偿还债务支付的现金17,714.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金933.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,597.05
筹资活动现金流出小计29,244.35
筹资活动产生的现金流量净额9,210.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.89
五、现金及现金等价物净增加额8,334.90
加:期初现金及现金等价物余额413.39
六、期末现金及现金等价物余额8,748.29
附注
净利润4,772.62
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备25.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧924.89
无形资产摊销44.39
长期待摊费用摊销3.67
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失14.84
公允价值变动损失-3.88
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用368.51
投资损失3.20
递延所得税资产减少11.21
递延所得税负债增加0.02
存货的减少-3,409.60
经营性应收项目的减少-3,269.04
经营性应付项目的增加758.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-224.28
经营活动产生现金流量净额168.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,748.29
现金的期初余额413.39
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,334.90
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