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汇宇制药

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汇宇制药(688553) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,190.45
收到的税费返还463.62
收到的其他与经营活动有关的现金11,448.17
经营活动现金流入小计25,102.24
购买商品、接受劳务支付的现金3,086.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,427.05
支付的各项税费341.68
支付的其他与经营活动有关的现金6,340.92
经营活动现金流出小计12,196.21
经营活动产生的现金流量净额12,906.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,112.02
取得投资收益所收到的现金1.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,116.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,303.88
投资所支付的现金3,874.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,178.39
投资活动产生的现金流量净额-3,062.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,487.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金21,489.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,029.55
筹资活动现金流入小计37,006.05
偿还债务支付的现金24,489.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,885.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金13,363.64
筹资活动现金流出小计42,738.78
筹资活动产生的现金流量净额-5,732.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.72
五、现金及现金等价物净增加额4,109.57
加:期初现金及现金等价物余额462.00
六、期末现金及现金等价物余额4,571.57
附注
净利润-2,200.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备170.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,647.45
无形资产摊销551.83
长期待摊费用摊销2.64
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失47.87
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,474.54
投资损失-1.35
递延所得税资产减少-4,932.61
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,026.07
经营性应收项目的减少1,436.75
经营性应付项目的增加14,735.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,906.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,571.57
现金的期初余额462.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,109.57
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